#70 - Brookfield Q4 2024 - Résumé
Résultats trimestriels Brookfield - Q4 2024
Pour les nouveaux arrivants, voici un petit rappel :
Clean Your Finance c’est quoi ?
C’est une newsletter pour toutes celles et ceux qui veulent apprendre des choses concrètes, faciles à mettre en place dans leurs finances personnelles. Nous ne sommes pas là pour devenir riche ou partir à la retraite à 30 ans (quoique 😁), mais peut-être juste pour mettre de l’argent de côté et investir afin de commencer à se créer une rente, un patrimoine afin de répondre à vos objectifs de vie.
Je vous partagerai mes connaissances et mes expériences en étant le plus concret possible. Mais sachez que tout investissement comporte des risques et que je ne suis pas un conseiller.
Bonjour à tous !
J’espère que vous allez bien.
Vous êtes désormais 2772 abonnés à suivre cette aventure afin de nettoyer et faire briller nos finances 👌.
Un grand merci à toutes et à tous pour vos retours et partages toujours aussi nombreux.
On se retrouve aujourd’hui avec une nouvelle synthèse de résultats trimestriels afin de vous faire profiter encore plus de mes nombreuses lectures.
Comme tout investisseur sérieux en bourse, je regarde et lis les résultats trimestriels (présentation et transcript) de chaque entreprise où je suis actionnaire. Ce qui me permet de suivre la performance opérationnelle de chaque business.
Malheureusement, par manque de temps, il m’était difficile de vous résumer tous les résultats trimestriels que je lis !
Or, la technologie avance à grand pas et il serait temps de vivre avec son temps (le comble pour quelqu’un travaillant dans la tech 😅).
C’est pour quoi, j’ai décidé de vous transmettre des résumés des résultats trimestriels des entreprises où je suis actionnaire à l’aide d’une IA.
Grâce à FinChat (oui encore ce fabuleux outil), j’accède à la transcription écrite de chaque appel trimestriel que je peux télécharger et ensuite faire résumer (c’est à la portée de tous).
C’est parti !
Transcript de la conférence téléphonique de Brookfield Corporation pour le quatrième trimestre 2024
Résultats financiers
- Bruce Flatt annonce une année forte en 2024 avec des résultats financiers record, les bénéfices distribuables atteignant 4,9 milliards de dollars, soit 3,07 dollars par action, et une augmentation de 31% des bénéfices distribuables totaux à 6,3 milliards de dollars.
- Les activités de gestion d'actifs ont connu des entrées supérieures à 135 milliards de dollars, renforçant leur plateforme de crédit.
Performance des actifs
- La société est fermement établie comme l'un des principaux fournisseurs d'annuités aux États-Unis, avec un développement rapide en UK.
- L'analyse du marché indique un environnement économique constructif, permettant à Brookfield de capitaliser sur des actifs de haute qualité.
Perspectives économiques
Conditions du marché
- Les conditions de marché devraient contribuer à une reprise continue des activités transactionnelles en 2025, avec un capital déployable record de 160 milliards de dollars.
- Les actions en rachat représentent une opportunité de générer de la valeur par action.
Croissance future
- Remarque sur la génération de flux de trésorerie stable et croissant et augmentation prévue de la valeur intrinsèque des actions.
Performance financière détaillée
Bilan financier
- Nick Goodman présente les résultats financiers, avec un bénéfice net total de 1,9 milliard de dollars pour l'année.
- La gestion d'actifs a généré des bénéfices distribuables de 2,6 milliards de dollars, avec des inflows dépassant 135 milliards de dollars.
Activités de Wealth Solutions
- Les résultats d'exploitation des solutions de richesse ont doublé par rapport à l'année précédente, atteignant 1,4 milliard de dollars, avec des actifs d'assurance dépassant 120 milliards de dollars.
- Des initiatives de diversification de produit et d'expansion géographique permettent de s'attendre à une croissance future.
Activité de monétisation
Transactions réalisées
- Brookfield a monétisé près de 40 milliards de dollars d'actifs, avec plusieurs transactions notables dans l'immobilier, l'énergie renouvelable et l'infrastructure.
- Une approche conservatrice est adoptée concernant la reconnaissance des intérêts portés dans les bénéfices, avec 11,5 milliards de dollars d’intérêts non réalisés au total.
Risques et opportunités
- Les conditions de marché favorables permettent des opportunités de monétisation de haute qualité, renforçant la visibilité des rendements futurs.
Perspectives marchés et croissance
Prévisions de croissance
- Attentes d'une année active en 2025 avec des prévisions de croissance continue des bénéfices par action, sans dépendre uniquement des monétisations.
Feedback de l'investisseur
- Les questions et réponses des investisseurs abordent divers sujets, notamment la gestion du capital et des opportunités de marché, ainsi que le maintien de l'élan de croissance.
Conclusion
Remarques de clôture
- Conclusion sur l’optimisme pour l'avenir de Brookfield, avec des attentes de rendement solide et un engagement à augmenter la valeur pour les actionnaires.
C’est terminé !
Si ce format t’apporte de la valeur et t’aide à suivre des entreprises où tu es actionnaire, n’hésite pas à partager cette édition autour de toi 🫶.
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À bientôt 💸
Brice
Et comme toujours…Soyez conscient des risques. Toute opération d’investissement comporte des risques de perte en capital. N’investissez jamais de l’argent dont vous pourriez avoir besoin rapidement 😊. Les informations présentées sur cette page, vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat. C’est un guide pour les curieux et les curieuses qui veulent se lancer dans des investissements ou simplement mieux gérer leurs finances perso. Il est toujours important de bien réfléchir et de croiser les données avant de se lancer 😉